Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 10,106 48/12 11,939 54/28 12,482 57/08 12,335 56/84
اوراق مشارکت 8,188 38/99 9,201 41/83 9,074 41/49 9,081 41/85
سپرده بانکی 1,927 9/18 513 2/33 57 0/26 52 0/24
وجه نقد 43 0/21 20 0/09 3 0/01 0 0
سایر دارایی ها 2,665 12/69 835 3/79 311 1/42 233 1/07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,993 38/06 8,877 40/36 9,006 41/18 8,870 40/87
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان